移動平均乖離率の3％、5％、7％の法則
「移動平均乖離率の3％、5％、7％の法則」は、株式市場において過熱感や売られ過ぎの目安として使われる指標です。これらの数値は、株価が移動平均線からどれだけ乖離しているかを示し、売買のタイミングを判断するための基準として使われます。
3％の法則
- 内容: 株価が移動平均線から3％以上乖離した場合、短期的に調整（逆方向への動き）が入りやすいとされています。
- 使い方:
- 正の乖離率が3％以上: 株価が過熱している可能性があり、利益確定売りを検討するタイミングとされます。
- 負の乖離率が3％以上: 株価が売られ過ぎている可能性があり、買いのチャンスとされます。
5％の法則
- 内容: 株価が移動平均線から5％以上乖離すると、過熱感がより強くなり、反発または調整の確率が高まります。
- 使い方:
- 正の乖離率が5％以上: 過去のデータでは、この程度の乖離率で株価が反落することが多く、リスクが高まるため、売りの検討が必要です。
- 負の乖離率が5％以上: 強い売り圧力が続いた後の反発を期待して買いを検討するタイミングとなります。
7％の法則
- 内容: 7％以上の乖離は、かなり極端な状況を示しています。この場合、短期的な反転が非常に強く予想されます。
- 使い方:
- 正の乖離率が7％以上: 株価が大きく過熱しており、急落のリスクが非常に高まります。通常、このタイミングで新規の買いは避け、利益確定売りを強く検討します。
- 負の乖離率が7％以上: 株価が大幅に売られ過ぎている状態を示しており、大きな反発が期待されるため、積極的に買いを検討する場面です。
まとめ
これらの乖離率の法則は、過去の統計的なデータに基づいており、株価が移動平均線からどれだけ乖離した時に、どのような動きが予想されるかを示します。特に、乖離率が大きくなるほど反転する可能性が高まるとされており、3％、5％、7％と段階的に判断基準を持つことで、よりリスクに応じたトレードが可能になります。ただし、他の指標と組み合わせて使うことで、より正確な投資判断ができるでしょう。
対話形式でわかりやすく
鈴木さん: 「伏見さん、今日は移動平均乖離率についてお話ししましょうか。株式投資で使われる大事な指標なんです。どれくらいご存じですか？」
伏見さん: 「名前は聞いたことがありますが、詳しくはよくわからないんです。何に使うんでしょうか？」
鈴木さん: 「移動平均乖離率というのは、株価がその移動平均線からどれだけ離れているかを示す指標なんです。この指標を使うことで、株価が上がりすぎているのか、逆に売られすぎているのかを判断できるんですよ。」
伏見さん: 「なるほど、それはどんな時に役立つんですか？」
鈴木さん: 「たとえば、株価が移動平均線より3％、5％、7％と離れている時に、それぞれの状況に応じて投資の判断をすることができます。ここでポイントになるのが『3％、5％、7％の法則』です。」
伏見さん: 「その法則って何ですか？」
鈴木さん: 「じゃあ、それぞれの法則について説明しますね。
- 3％の法則: 株価が移動平均線から3％以上離れた場合、短期的な調整が入りやすいんです。例えば、株価が移動平均線より3％以上上にあると、ちょっと買いすぎかな？と判断できます。
- 5％の法則: 株価が5％以上乖離すると、さらに過熱感が強まります。こういう時は、利益を確定するチャンスかもしれません。
- 7％の法則: 7％以上の乖離は、極端な状況を示しています。これほど離れていると、逆に大きな反転が起こる可能性が高く、例えば買いのチャンスと考えることができます。
つまり、これらの乖離率を見て、株価がどれだけ過熱しているか、あるいは売られすぎているかを判断し、それに基づいて売買の判断をするんです。」
伏見さん: 「なるほど、これらの法則を使って売買のタイミングを判断できるんですね。計算は難しいですか？」
鈴木さん: 「計算はとても簡単です。たとえば、株価が1200円で、20日移動平均線が1000円だとすると、移動平均乖離率はこうなります：
乖離率
「この計算結果から、株価が移動平均線より20％上に乖離していることがわかりますね。」
伏見さん: 「わかりやすいですね。これを使って、次の投資判断に役立てられそうです。」
鈴木さん: 「はい、ぜひ試してみてください。ただし、移動平均乖離率だけに頼らず、他の指標や市場の状況も考慮することが大切ですよ。それでは、次回は他のテクニカル指標についても学んでいきましょうか？」
提案: 「次回は、移動平均乖離率と一緒に使える『RSI（相対力指数）』や『MACD（移動平均収束拡散手法）』についてもお話しします。これらを組み合わせることで、さらに精度の高い投資判断ができるようになりますよ。」
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